Invesco Greater China Equity E Acc EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 14/08/2000 Patrimonio netto (mln €) 51.31 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0115143165

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.25 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 2.78%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Cina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Cina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.93 -6.16 -16.85 Performance Indice di Categoria 18.86 2.65 -6.10 Volatilità 20.43 23.05 21.20 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Tencent 9.80  Taiwan Semiconductor 9.20  Alibaba 8.00  Industrial & Commercial Bank Of China 'h' 4.00  Xiaomi 3.90  Mediatek 3.50  Aia 3.30  Jd.Com 2.20  Hong Kong Exchanges & Clearing 2.10  Asustek Computer 2.00  Totale percentuale 48.00  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 23.05  Alfa -0.28  Beta 0.74  Rquadro 0.92  Tracking Error 9.46  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.14  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 21.02  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.21  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in azioni di società della Grande Cina. Il Fondo annovera nella definizione di Grande Cina la Cina continentale, la RAS (Regione amministrativa speciale) di Hong Kong, la RAS di Macao e Taiwan. - Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, MSCI Golden Dragon Index. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti complessi) ai fini di una gestione più efficiente e pertanto ridurre il rischio complessivo, minimizzare i costi e/o generare ulteriore capitale o reddito.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/09/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 54.26 45.00 39.63 40.45 44.31 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Cina NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI Golden Dragon 10/40 Index (Net Total Return) Rendimento % -12.07 -17.07 -11.93 2.07 -6.81 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -15.19 -17.10 -14.28 -0.03 0.59 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.12 0.03 2.35 2.10 -7.40 Posizione in classifica 150 60 43 72 200 Numero fondi 268 286 295 298 298 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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