Schroder ISF China Opportunities A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Pacifico Valuta del Fondo USD Data di Avvio 17/02/2006 Patrimonio netto (mln €) 429.42 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0244354667

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.84%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Cina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Cina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -14.14 -39.46 -13.83 Performance Indice di Categoria -4.40 -36.82 -21.45 Volatilità 21.25 24.31 22.76 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Alibaba Group Holding Ltd Ord 9.95  Tencent Holdings Ltd Ord 9.68  Meituan Ord 4.48  Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ord 3.12  China Mengniu Dairy Co Ltd Ord 2.50  Longi Green Energy Technology Co Ltd Ord 2.32  China Petroleum & Chemical Corp Ord 2.23  China Construction Bank Corp Ord 2.08  Kweichow Moutai Co Ltd Ord 2.02  Baidu Inc Ord 1.98  Totale percentuale 40.36  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 24.31  Alfa -0.30  Beta 0.87  Rquadro 0.93  Tracking Error 7.07  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 19.29  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -15.69  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 461.93 427.11 360.48 287.43 293.47 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Cina NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI TR China Gross Rendimento % 30.85 -7.54 -15.60 -20.27 2.10 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.55 -15.19 -17.10 -14.28 7.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria 12.30 7.65 1.50 -5.99 -5.39 Posizione in classifica 82 116 31 173 265 Numero fondi 233 280 303 312 315 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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