Templeton China Fund N (acc)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo USD Data di Avvio 22/04/2005 Patrimonio netto (mln €) 17.87 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0188151178

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.60 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.96%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Cina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Cina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -18.27 -53.69 -40.27 Performance Indice di Categoria -4.40 -36.82 -21.45 Volatilità 20.94 31.64 27.08 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Tencent Holdings Ltd Ord 9.92  Alibaba Group Holding Ltd Ord 9.35  National Australia Bank Ltd Time/term Deposit 4.46  Ping An Insurance Group Co Of China Ltd Ord 4.45  Meituan Ord 4.17  Royal Bank Of Canada Time/term Deposit 4.14  China Merchants Bank Co Ltd Ord 4.09  Netease Inc Ord 3.16  Jd.Com Inc Ord 3.04  Anta Sports Products Ltd Ord 2.93  Totale percentuale 49.71  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 31.64  Alfa -0.60  Beta 1.14  Rquadro 0.96  Tracking Error 6.04  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.30  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 28.74  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -20.90  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, in Cina, a Hong Kong e a Taiwan e in azioni A cinesi e fino al 20% delle sue attività nette in azioni B cinesi. Il benchmark del Fondo è MSCI China 10/40 Index-NR - Linked. Il benchmark è utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un confronto della performance del Fondo.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 32.77 27.46 20.14 15.06 15.56 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Cina NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI Golden Dragon Index Rendimento % 24.53 -16.20 -26.66 -25.22 3.35 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.55 -15.19 -17.10 -14.28 7.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.98 -1.01 -9.56 -10.94 -4.14 Posizione in classifica 134 225 223 270 230 Numero fondi 233 280 303 312 315 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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