Fidelity F. China Innovation A-ACC-Euro	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 23/11/2009 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU0455706654

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.95%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Cina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Cina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.13 -7.09 -20.24 Performance Indice di Categoria 18.86 2.65 -6.10 Volatilità 25.83 24.94 22.30 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Tencent Holdings Ltd Ord 9.39  Alibaba Group Holding Ltd Ord 8.16  Pdd Holdings Ads 4.85  Meituan Ord 4.47  Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ord 3.64  Trip.Com Group Ltd Ord 3.61  China Merchants Bank Co Ltd Ord 3.06  Netease Inc Ord 3.03  New Orientl Eductn Grp Adr Rep 1 Ord 2.86  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 2.55  Totale percentuale 45.62  Data di riferimento 30/09/2024

Indici di Rischio Volatilità 24.94  Alfa -0.30  Beta 0.79  Rquadro 0.91  Tracking Error 9.59  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.17  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 19.85  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.14  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in azioni di società che sono quotate, hanno la sede centrale o svolgono la maggior parte della loro attività nella Regione Grande Cina, vale a dire Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan. Questi investimenti sono considerati innovativi in campo tecnologico, dello stile di vita e dell'ecologia. Benchmark: MSCI China All Shares Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura, gestione efficace del portafoglio e investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/10/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 21.84 16.08 14.41 14.83 16.12 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Cina NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI zhonghua Capped 10% Rendimento % -9.98 -26.37 -10.39 2.91 -5.06 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -15.19 -17.10 -14.28 -0.03 0.59 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.21 -9.27 3.89 2.94 -5.65 Posizione in classifica 129 211 29 35 186 Numero fondi 268 286 295 298 298 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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