Invesco China Focus Equity E Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 15/12/2011 Patrimonio netto (mln €) 44.12 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0717749021

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.25 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.66%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Cina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Cina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -2.24 -37.65 -24.36 Performance Indice di Categoria -4.40 -36.82 -21.45 Volatilità 19.28 25.04 22.11 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Tencent Holdings Ltd Ord 9.79  Alibaba Group Holding Ltd Ord 9.12  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 8.04  Meituan Ord 6.79  Bank Of China Ltd Ord 6.59  Aia Group Ltd Ord 4.17  China Construction Bank Corp Ord 3.62  Tingyi (cayman Islands) Holding Corp Ord 3.55  China Merchants Bank Co Ltd Ord 3.39  Uni-president China Holdings Ltd Ord 3.20  Totale percentuale 58.26  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 25.04  Alfa -0.17  Beta 0.90  Rquadro 0.95  Tracking Error 7.78  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.00  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 20.81  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -16.96  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società con esposizione alla Cina, anche tramite l'utilizzo di Stock Connect. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, MSCI China 10/40 Index. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti complessi) ai fini di una gestione più efficiente e pertanto ridurre il rischio complessivo, minimizzare i costi e/o generare ulteriore capitale o reddito.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 30.46 25.69 22.21 19.12 20.52 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Cina NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI China 10/40 Index (Net Total Return) Rendimento % 11.66 -15.66 -13.55 -13.91 7.32 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.55 -15.19 -17.10 -14.28 7.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -6.89 -0.47 3.55 0.37 -0.17 Posizione in classifica 197 216 17 62 81 Numero fondi 233 280 303 312 315 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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