Schroder ISF Greater China A Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Pacifico Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 23/05/2008 Patrimonio netto (mln €) 181.60 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0365775922

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.84%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Cina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Cina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.34 -13.63 -0.51 Performance Indice di Categoria 18.86 2.65 -6.10 Volatilità 20.89 24.18 20.97 Indice di Sharpe neg 0.03 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 9.85  Tencent Holdings Ltd Ord 9.40  Alibaba Group Holding Ltd Ord 4.92  Aia Group Ltd Ord 4.25  Mediatek Inc Ord 3.79  Meituan Ord 3.08  Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd Ord 3.01  Netease Inc Ord 2.62  Hon Hai Precision Industry Co Ltd Ord 2.52  Shenzhou International Group Holdings Ltd Ord 2.23  Totale percentuale 45.67  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 24.18  Alfa -0.51  Beta 0.78  Rquadro 0.93  Tracking Error 8.97  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.28  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 20.14  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.32  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Generare crescita di capitale investendo almeno i 2/3 in azioni di società della regione cinese allargata (Cina, Hong Kong SAR e Taiwan). Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e fino al 10% del patrimonio in azioni Cina A attraverso il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità. Indice di riferimento Questa classe di azioni è gestita con riferimento a MSCI Golden Dragon Index Net TR.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 83.84 68.14 59.72 59.91 62.50 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Cina NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI Golden Dragon Index Net TR Rendimento % 0.57 -18.73 -12.36 0.32 -7.80 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -15.19 -17.10 -14.28 -0.03 0.59 Delta rispetto all'Indice di Categoria 15.76 -1.63 1.92 0.35 -8.39 Posizione in classifica 55 78 46 145 213 Numero fondi 268 286 295 298 298 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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