Principali Titoli (%) |
Alibaba Group Holding Ltd Ord |
6.37 |
Tencent Holdings Ltd Ord |
5.94 |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Ord |
3.68 |
China Construction Bank Corp Ord |
3.58 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 15-feb-20 |
3.10 |
Boc Aviation Ltd Ord |
3.05 |
Galaxy Entertainment Group Ltd Ord |
2.71 |
Petrochina Co Ltd Ord |
2.52 |
Wh Group Ltd Ord |
2.51 |
China Petroleum & Chemical Corp Ord |
2.45 |
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Totale percentuale |
35.91 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
23.16 |
Alfa |
0.88 |
Beta |
0.80 |
Rquadro |
0.89 |
Tracking Error |
11.17 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.37 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
22.33 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-15.67 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in azioni di società quotate in Cina e Hong Kong, oltre che in azioni di società non cinesi che svolgono la maggior parte della loro attività in Cina. La Cina è considerata un mercato emergente. In via accessoria, il comparto può anche investire in strumenti del mercato monetario. Benchmark: MSCI China Capped 10% Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e per una gestione efficace del portafoglio. |
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