Fidelity F. China Focus D-ACC-Euro	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/05/2016 Patrimonio netto (mln €) 0.58 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1387835538

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Non prevista Spese Correnti 2.41%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Cina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Cina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -4.96 -5.70 -8.26 Performance Indice di Categoria -4.40 -36.82 -21.45 Volatilità 19.08 22.80 20.34 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Alibaba Group Holding Ltd Ord 6.37  Tencent Holdings Ltd Ord 5.94  Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Ord 3.68  China Construction Bank Corp Ord 3.58  Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 15-feb-20 3.10  Boc Aviation Ltd Ord 3.05  Galaxy Entertainment Group Ltd Ord 2.71  Petrochina Co Ltd Ord 2.52  Wh Group Ltd Ord 2.51  China Petroleum & Chemical Corp Ord 2.45  Totale percentuale 35.91  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 22.80  Alfa 0.82  Beta 0.80  Rquadro 0.90  Tracking Error 10.69  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.37  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 22.51  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -15.16  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo gestito attivamente e con benchmark, investirà almeno il 70% in azioni di società cinesi quotate in Cina e a Hong Kong e di società non cinesi che svolgono una parte significativa delle loro attività in Cina. Può investire fino al 10% direttamente in azioni cinesi di classe A e B ed utilizzare derivati per ridurre il rischio o i costi oppure generare ulteriore capitale o reddito, anche a scopo di investimento, in linea con il profilo di rischio del fondo.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 14.17 14.52 14.94 13.45 14.55 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Cina NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI China Index Capped 10% (Net) Rendimento % -10.37 2.47 2.89 -9.97 8.18 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.55 -15.19 -17.10 -14.28 7.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -28.92 17.66 19.99 4.31 0.69 Posizione in classifica 223 36 4 25 54 Numero fondi 233 280 303 312 315 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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