Fidelity F. Greater China D-ACC-Euro	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/05/2016 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU1387835611

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.45%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Cina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Cina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.20 -13.80 -9.32 Performance Indice di Categoria 18.86 2.65 -6.10 Volatilità 18.38 22.79 20.14 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd 6.60  Microsoft Corp 6.00  Apple Inc 4.50  Amazon.Com Inc 3.80  Ericsson 3.50  Alphabet Inc 3.40  Texas Instruments Inc 2.80  Alibaba Group Holding Ltd 2.60  Autodesk Inc 2.50  Cisco Systems Inc 2.40  Totale percentuale 38.10  Data di riferimento 31/10/2024

Indici di Rischio Volatilità 22.79  Alfa -0.50  Beta 0.70  Rquadro 0.85  Tracking Error 11.72  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 20.14  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -16.66  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente, fa riferimento all'indice MSCI Golden Dragon (Net) e investe almeno il 70% in azioni di società quotate nelle borse valori di Hong Kong, Cina e Taiwan. Il fondo può investire fino al 10% direttamente in azioni cinesi di classe A e B (con esposizione complessiva comprendente investimenti diretti e indiretti inferiore al 30%). Il fondo può investire direttamente negli attivi oppure indirettamente attraverso i derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/10/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 20.50 15.14 14.12 14.69 14.99 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Cina NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI Golden Dragon Rendimento % 1.08 -26.15 -6.74 4.04 -9.21 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -15.19 -17.10 -14.28 -0.03 0.59 Delta rispetto all'Indice di Categoria 16.27 -9.05 7.54 4.07 -9.80 Posizione in classifica 49 202 11 14 238 Numero fondi 268 286 295 298 298 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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