JPM China A-Share Opportunities A (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 11/09/2015 Patrimonio netto (mln €) 707.33 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1255011097

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.71%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Cina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Cina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -18.88 -41.40 2.49 Performance Indice di Categoria -4.40 -36.82 -21.45 Volatilità 22.14 19.56 20.04 Indice di Sharpe neg 0.09 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Kweichow Moutai Co Ltd Ord 6.82  Ping An Insurance Group Co Of China Ltd Ord 3.33  China Yangtze Power Co Ltd Ord 2.86  Luzhou Laojiao Co Ltd Ord 2.59  China Merchants Bank Co Ltd Ord 2.47  Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ord 2.20  Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co Ltd Or 2.13  Wanhua Chemical Group Co Ltd Ord 2.13  Boe Technology Group Co Ltd Ord 2.11  Aier Eye Hospital Group Co Ltd Ord 2.08  Totale percentuale 28.72  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 19.56  Alfa -0.79  Beta 0.55  Rquadro 0.57  Tracking Error 12.44  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.44  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.63  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Offre la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società della Repubblica Popolare Cinese. Il fondo segue un processo di selezione dei titoli bottom-up e mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di crescita superiore e sostenibile.Almeno il 67% del patrimonio è investito in AzioniCina di Classe A di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica nella PRC. Può investire fino al 15% in participation notes. Investe anche in Derivati e Valute.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 33.35 34.41 26.10 19.01 19.77 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Cina NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% CSI 300 NET Rendimento % 55.12 3.18 -24.15 -27.16 4.00 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.55 -15.19 -17.10 -14.28 7.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria 36.57 18.37 -7.05 -12.88 -3.49 Posizione in classifica 6 33 160 296 202 Numero fondi 233 280 303 312 315 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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