Schroder ISF China A B Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo USD Data di Avvio 28/08/2019 Patrimonio netto (mln €) 14.88 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2032053410

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo - Spese Correnti 2.45%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Cina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Cina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -19.12 -36.38 - Performance Indice di Categoria -4.40 -36.82 -21.45 Volatilità 23.17 20.93 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Ping An Insurance Group Co Of China Ltd Ord 5.44  China Merchants Bank Co Ltd Ord 3.65  Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ord 3.06  Wanhua Chemical Group Co Ltd Ord 2.81  Midea Group Co Ltd Ord 2.80  Hubei Dinglong Co Ltd Ord 2.79  Kweichow Moutai Co Ltd Ord 2.71  Zijin Mining Group Co Ltd Ord 2.49  Wuxi Apptec Co Ltd Ord 2.27  Iray Technology Co Ltd Ord 2.21  Totale percentuale 30.23  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 20.93  Alfa -0.53  Beta 0.56  Rquadro 0.52  Tracking Error 10.88  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.54  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -14.58  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a generare una crescita del capitale investendo in titoli azionari di società cinesi quotate e negoziate in RMB su piazze finanziarie cinesi quali le Borse valori di Shenzhen o Shanghai. Il fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni A cinesi. attraverso i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, il programma Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII) e i mercati regolamentati. Il fondo può utilizzare derivati e può anche detenere liquidità.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 147.66 167.02 122.47 99.52 98.71 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Cina NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI China A Onshore Index Rendimento % 48.05 13.11 -26.68 -18.73 -0.81 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.55 -15.19 -17.10 -14.28 7.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria 29.50 28.30 -9.58 -4.45 -8.30 Posizione in classifica 23 5 224 142 303 Numero fondi 233 280 303 312 315 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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