Schroder ISF China A B Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo USD Data di Avvio 28/08/2019 Patrimonio netto (mln €) 14.01 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU2032053410

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo - Spese Correnti 2.44%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Cina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Cina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.81 -22.89 -8.55 Performance Indice di Categoria 18.86 2.65 -6.10 Volatilità 29.04 24.36 22.11 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ord 4.95  Ping An Insurance Group Co Of China Ltd Ord 4.09  Hubei Dinglong Co Ltd Ord 3.17  China Merchants Bank Co Ltd Ord 3.17  Bank Of Ningbo Co Ltd Ord 3.15  Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Lt 3.03  Satellite Chemical Co Ltd Ord 2.92  Mango Excellent Media Co Ltd Ord 2.76  Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd Ord 2.51  Sinoma International Engineering Co Ltd Ord 2.50  Totale percentuale 32.25  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 24.36  Alfa -0.78  Beta 0.67  Rquadro 0.69  Tracking Error 16.89  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.22  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 23.85  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -14.58  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a generare una crescita del capitale investendo in titoli azionari di società cinesi quotate e negoziate in RMB su piazze finanziarie cinesi quali le Borse valori di Shenzhen o Shanghai. Il fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni A cinesi. attraverso i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, il programma Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII) e i mercati regolamentati. Il fondo può utilizzare derivati e può anche detenere liquidità.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 167.02 122.47 99.52 93.54 97.92 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Cina NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI China A Onshore Index Rendimento % 13.11 -26.68 -18.73 -6.01 -8.74 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -15.19 -17.10 -14.28 -0.03 0.59 Delta rispetto all'Indice di Categoria 28.30 -9.58 -4.45 -5.98 -9.33 Posizione in classifica 5 219 139 293 232 Numero fondi 268 286 295 298 298 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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