Fidelity F. China Innovation D-ACC-Euro	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 10/03/2021 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU2303031343

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo - Spese Correnti 2.45%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Cina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Cina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.65 -8.47 - Performance Indice di Categoria 18.86 2.65 -6.10 Volatilità 25.83 24.92 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Tencent Holdings Ltd Ord 9.55  Alibaba Group Holding Ltd Ord 8.01  Pdd Holdings Ads 5.31  Meituan Ord 5.25  Trip.Com Group Ltd Ord 4.14  Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ord 3.92  China Merchants Bank Co Ltd Ord 3.36  Full Truck Allnc 20 Adr Rep Cl A Ord 2.71  Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Ord 2.68  New Orientl Eductn Grp Adr Rep 1 Ord 2.58  Totale percentuale 47.51  Data di riferimento 31/10/2024

Indici di Rischio Volatilità 24.92  Alfa -0.34  Beta 0.79  Rquadro 0.91  Tracking Error 9.58  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 19.81  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.16  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investirà almeno il 70% nelle azioni di società che siano quotate o abbiano la sede principale o svolgano/svolgeranno una parte predominante delle loro attività nella regione della Grande Cina. Gli investimenti verteranno sul tema dell'innovazione e della sostenibilità. Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito, anche a scopo di investimento, in linea con il profilo di rischio del fondo. Il fondo è gestito attivamente. Il benchmark è il MSCI China All Shares Index (Net).

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/10/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 6.17 5.50 5.65 6.11 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Cina NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI China All Shares Index (Net) Rendimento % -26.75 -10.83 2.76 -5.22 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -17.10 -14.28 -0.03 0.59 Delta rispetto all'Indice di Categoria -9.65 3.45 2.79 -5.81 Posizione in classifica 223 35 42 187 Numero fondi 286 295 298 298 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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