Carmignac Ptf China New Economy A EUR Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG SA Sede Lussemburgo Telefono 352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/03/2021 Patrimonio netto (mln €) 5.08 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU2295992320

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20.00 Spese Correnti 1.81%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Cina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Cina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -13.61 -15.67 - Performance Indice di Categoria 18.86 2.65 -6.10 Volatilità 22.33 36.88 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Eur Cash 9.84  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 9.15  Ehang Holdings Adr 6.26  Vipshop Holdgs Spon Ads Rep 0.20 Ord 6.18  Didi Global 4 Adr Cl A Ord 4.31  Prosus Nv Ord 4.23  Yadea Group Holdings Ltd Ord 3.69  Mediatek Inc Ord 3.35  Daqo New Energy Adr Rep 5 Ord 3.28  Wiwynn Corp Ord 3.05  Totale percentuale 53.34  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 36.88  Alfa -0.40  Beta 1.07  Rquadro 0.76  Tracking Error 18.42  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 33.62  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -16.49  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società o emittenti con sede legale o che esercitano una parte significativa della loro attività nella regione della Grande Cina, può esporsi anche a titoli a reddito fisso, titoli di debito o strumenti del mercato monetario nonché ad obbligazioni a tasso variabile. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva rispetto al suo Indice di riferimento: l'MSCI CHINA INDEX (USD). Esso può utilizzare forward,CFD, forward OTC, forward su valute, opzioni e swap a fini di esposizione o di copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 61.03 47.29 48.28 42.26 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Cina NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI China Index (Usd) Rendimento % -5.23 -22.51 2.09 -11.53 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -17.10 -14.28 -0.03 0.59 Delta rispetto all'Indice di Categoria 11.87 -8.23 2.12 -12.12 Posizione in classifica 6 234 71 278 Numero fondi 286 295 298 298 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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