Carmignac Ptf China New Economy A EUR Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/03/2021 Patrimonio netto (mln €) 6.27 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU2295992320

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20.00 Spese Correnti 1.85%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Cina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Cina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -7.47 -50.78 - Performance Indice di Categoria -4.40 -36.82 -21.45 Volatilità 34.55 38.59 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 38.59  Alfa -0.14  Beta 1.27  Rquadro 0.79  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.04  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 33.62  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -18.75  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in azioni emesse da società o emittenti con sede legale o che esercitano una parte significativa della loro attività nella regione della Grande Cina, può esporsi anche a titoli a reddito fisso, titoli di debito o strumenti del mercato monetario nonché ad obbligazioni a tasso variabile. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva rispetto al suo Indice di riferimento: l'MSCI CHINA INDEX (USD). Esso può utilizzare forward,CFD, forward OTC, forward su valute, opzioni e swap a fini di esposizione o di copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 61.03 47.29 48.92 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Cina NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI China Index (Usd) Rendimento % -5.23 -22.51 3.45 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -17.10 -14.28 7.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria 11.87 -8.23 -4.04 Posizione in classifica 6 246 227 Numero fondi 303 312 315 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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