JPM China A (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 27/09/2021 Patrimonio netto (mln €) 45.02 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2386649938

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.75%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Cina   Macro categoria Az. Emerging

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Cina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -13.73 - - Performance Indice di Categoria -4.40 -36.82 -21.45 Volatilità 24.20 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Tencent Holdings Ltd Ord 9.52  Alibaba Group Holding Ltd Ord 6.20  Meituan Ord 5.15  Netease Inc Ord 3.59  Ping An Insurance Group Co Of China Ltd Ord 3.55  Jd.Com Inc Ord 3.10  Pdd Holdings Ads 2.80  China Merchants Bank Co Ltd Ord 2.40  China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd Ord 2.06  Jd Health International Inc Ord 1.96  Totale percentuale 40.33  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 26.89  Alfa -0.75  Beta 0.94  Rquadro 0.96  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 19.86  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -15.86  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 67% del patrimonio in azioni di società che hanno sede o che svolgono la maggior parte dell'attività nella PRC, fino al 40% in Azioni Cina di Classe A infine, almeno il 51%, in società che presentano caratteristiche ambientali e/o sociali positive. Il fondo è a gestione attiva e l'indicie di riferimento è MSCI China 10/40 Index. Il fondo utilizza strumenti derivati con finalità di copertura e gestione efficiente del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 77.42 57.27 60.37 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Cina NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice MSCI CHINA 10/40Total Return Index Net Rendimento % -21.28 -26.03 5.41 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -17.10 -14.28 7.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.18 -11.75 -2.08 Posizione in classifica 122 279 166 Numero fondi 303 312 315 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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