BGF China Innovation Fund E2 EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 44 20 77433000 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 29/06/2022 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU2359292369

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 5000.000000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.32%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Cina   Macro categoria Az. Emerging

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Cina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -7.23 - - Performance Indice di Categoria 18.86 2.65 -6.10 Volatilità 18.63 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 9.56  Tencent Holdings Ltd Ord 7.93  Accton Technology Corp Ord 4.29  Trip.Com Group Ltd Ord 4.06  Lotes Co Ltd Ord 3.97  Asia Vital Components Co Ltd Ord 3.54  Twd Cash 3.14  Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ord 3.09  Ememory Technology Inc Ord 2.98  Hon Hai Precision Industry Co Ltd Ord 2.48  Totale percentuale 45.04  Data di riferimento 30/11/2024

Indici di Rischio Volatilità 19.00  Alfa -0.37  Beta 0.34  Rquadro 0.31  Tracking Error 25.37  Indice di Sharpe -  Information Ratio -0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.71  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -12.22  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che esercitano la loro attività nella Grande Cina e i cui beni e servizi contribuiscono al vantaggio competitivo della Grande Cina attraverso l'innovazione tecnologica, senza vincoli di selezione legati a indici di riferimento. Il fondo può usare strumenti derivati a scopo di investimento, generando diversi livelli di leva di mercato. Gli investitori devono basarsi sull'MSCI China All Shares Index per un raffronto con la performance del fondo.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/11/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/11/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 9.63 10.35 9.49 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Cina NTR Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 9.68 7.48 -15.19 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -14.28 -0.03 0.59 Delta rispetto all'Indice di Categoria 23.96 7.51 -15.78 Posizione in classifica 2 7 297 Numero fondi 295 298 298 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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