Schroder ISF China A All Cap B Acc USD	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo USD Data di Avvio 15/10/2021 Patrimonio netto (mln €) 0.01 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU2380219365

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.44%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Cina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Cina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -2.41 -22.62 - Performance Indice di Categoria 18.86 2.65 -6.10 Volatilità 28.58 25.43 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Kweichow Moutai Co Ltd Ord 4.52  Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ord 4.30  Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd Ord 3.85  Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Ord 3.72  China Merchants Bank Co Ltd Ord 3.35  Bank Of Ningbo Co Ltd Ord 3.29  Suofeiya Home Collection Co Ltd Ord 3.26  Hangzhou Robam Appliances Co Ltd Ord 2.88  Ping An Insurance Group Co Of China Ltd Ord 2.83  Sichuan Injet Electric Co Ltd Ord 2.64  Totale percentuale 34.64  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 25.43  Alfa -0.76  Beta 0.71  Rquadro 0.70  Tracking Error 16.19  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.21  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 23.99  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -15.99  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società cinesi negoziate su borse valori cinesi: fino al 100% del proprio patrimonio in Azioni A, fino al 10% in società quotate offshore, fino al 10% nella quotazione offshore di società con doppia quotazione di Azioni A. Inoltre, può investire fino a un terzo del proprio patrimonio in altri titoli, classi di attività o paesi. Il fondo utilizza strumenti derivati per investimento o a fini di copertura. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al benchmark MSCI China A Onshore (Net TR).

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 68.22 58.34 55.50 55.27 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Cina NTR Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -24.80 -14.49 -4.87 -10.65 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -17.10 -14.28 -0.03 0.59 Delta rispetto all'Indice di Categoria -7.70 -0.21 -4.84 -11.24 Posizione in classifica 173 72 283 267 Numero fondi 286 295 298 298 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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