Invesco China A-Share Quality Core Eq. R ( EUR Hdg) Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 18/02/2020 Patrimonio netto (mln €) 0.28 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2091569033

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.70 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.70%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Cina   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Cina NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -9.09 -40.03 - Performance Indice di Categoria -4.40 -36.82 -21.45 Volatilità 19.91 21.20 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Kweichow Moutai Co Ltd Ord 5.08  Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd Ord 4.81  Xiamen Faratronic Co Ltd Ord 4.71  Tcl Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd O 4.33  Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ord 4.18  Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co Ltd Or 4.14  Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd Ord 4.07  Tayho Advanced Materials Group Co Ltd Ord 3.81  Byd Co Ltd Ord 3.63  Ninestar Corp Ord 3.62  Totale percentuale 42.38  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 21.20  Alfa -0.69  Beta 0.56  Rquadro 0.50  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.71  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.74  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe in azioni A di società cinesi quotate sulle borse valori di Shanghai o Shenzhen tramite Stock Connect e Qualified Foreign Investors (QFI). Investe in società con valutazioni interessanti, che dimostrano una crescita sostenibile, oltre a un modello di business consolidato e una solida situazione patrimoniale. Il fondo è gestito attivamente e senza vincolo in relazione al suo benchmark, MSCI China A Index (CNH) (Net Total Return), utilizzato a scopo di confronto.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 12.86 9.14 7.24 7.70 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Cina NTR Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -9.37 -28.93 -20.79 6.35 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -15.19 -17.10 -14.28 7.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.82 -11.83 -6.51 -1.14 Posizione in classifica 135 271 201 121 Numero fondi 280 303 312 315 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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