Fidelity F. Emerging Europe Middle East and Africa A-USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 11/06/2007 Patrimonio netto (mln €) 8.45 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0303821028

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.95%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - EMEA   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI EMEA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 16.34 -31.74 -20.55 Performance Indice di Categoria 9.37 -5.50 -5.84 Volatilità 13.20 25.47 26.94 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Al Rajhi Banking & Investment Corporation Sjsc Ord 7.25  Jsc Kaspi Global Spon Gdr Rep Ord 6.21  Piraeus Financial Holdings Sa Ord 5.00  Naspers Ltd Ord 4.99  Anglogold Ashanti Ltd Ord 3.46  Omv Ag Ord 3.29  Standard Bank Group Ltd Ord 3.03  Wizz Air Holdings Plc Ord 2.99  Riyad Bank Sjsc Ord 2.66  Greek Organisation Of Football Prognostics Sa Ord 2.62  Totale percentuale 41.50  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 25.47  Alfa -0.63  Beta 1.48  Rquadro 0.65  Tracking Error 7.40  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.34  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -34.51  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in azioni di società che hanno la sede centrale o svolgono la maggior parte della loro attività in paesi in via di sviluppo dell'Europa  centrale, orientale e meridionale  (Russia compresa), del Medio Oriente e dell'Africa, compresi quelli che sono considerati mercati emergenti. Benchmark: MSCI emerging EMEA Capped 5% Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura, gestione efficace del portafoglio e investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.69 15.58 7.79 8.66 9.29 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI EMEA NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI EM EMEA Index (Capped 5%) (100) Rendimento % -6.07 33.25 -50.00 11.15 7.37 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -14.78 27.86 -23.87 4.43 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria 8.71 5.39 -26.13 6.72 2.98 Posizione in classifica 14 12 39 15 18 Numero fondi 39 41 41 48 51 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.