Franklin MENA Fund N(acc) EUR-H1	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA RL Sede Lussemburgo Telefono 39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 16/06/2008 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU0358406055

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione USD 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.50 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo N/A N/A Spese Correnti 3.09%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - EMEA   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI EMEA NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.41 -1.62 87.98 Performance Indice di Categoria 13.39 4.54 50.65 Volatilità 8.94 11.41 12.17 Indice di Sharpe neg 0.99 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Saudi National Bank Sjsc Ord 7.38  Emirates Nbd Bank Pjsc Ord 5.47  Saudi Awwal Bank Sjsc Ord 4.85  First Abu Dhabi Bank Pjsc Ord 4.21  Qatar National Bank Qpsc Ord 4.15  Al Rajhi Banking And Investment Corporation Sjsc O 3.05  Gulf Bank Kscp Ord 3.03  Abu Dhabi Ports Company Pjsc Ord 3.01  Adnoc Drilling Company Pjsc Ord 3.01  United International Transportation Company Sjsc O 2.86  Totale percentuale 41.02  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 11.41  Alfa -0.17  Beta 0.88  Rquadro 0.80  Tracking Error 9.60  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.52  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.69  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: azioni emesse da società di qualsiasi nella regione Medio Oriente e Nord Africa (MENA), inclusi i mercati emergenti e di frontiera della regione, titoli legati ad azioni allo scopo di acquisire accesso a paesi nella regione MENA. Il benchmark del Fondo è l'Hybrid: MSCI Arabian Markets SA Capped 20% e S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30%. l fondo può investire anche in derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 4.72 4.16 4.73 4.87 4.85 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI EMEA NTR Benchmark adottato dal gestore: Hybrid: MSCI Arabian Markets SA Capped 20% until 29 September 2010 then S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30% Rendimento % 30.39 -11.86 13.70 2.96 0.83 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 27.86 -23.87 4.43 3.28 3.82 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.53 12.01 9.27 -0.32 -2.99 Posizione in classifica 20 27 7 41 22 Numero fondi 41 41 48 51 51 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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