Schroder ISF Emerging Europe B Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/01/2000 Patrimonio netto (mln €) 10.61 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0106819104

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.53%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Est Europa   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI EM Europe NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 44.35 -37.85 -32.15 Performance Indice di Categoria 39.33 -47.82 -47.89 Volatilità 13.14 42.86 38.15 Indice di Sharpe neg 0.04 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Otp Bank Nyrt Ord 5.77  Powszechny Zaklad Ubezpieczen Sa Ord 5.74  Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt Ord 5.30  National Bank Of Greece Sa Ord 4.78  Jumbo Sa Ord 4.68  Eurobank Ergasias Services And Holdings Sa Ord 4.56  Polski Koncern Naftowy Orlen Sa Ord 4.15  Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Sa Ord 3.78  Santander Bank Polska Sa Ord 3.76  Mytilineos Sa Ord 3.76  Totale percentuale 46.28  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 45.54  Alfa 0.10  Beta 0.41  Rquadro 0.16  Tracking Error 5.04  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.14  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -57.32  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in azioni di società dell'Europa centrale e orientale, compresi i mercati dell'ex Unione Sovietica e dei mercati emergenti mediterranei. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 28.84 37.54 12.07 16.70 19.34 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI EM Europe NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI EM Europe 10/40 Net (TR) Rendimento % -15.05 30.18 -67.86 38.42 15.82 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -19.90 23.33 -69.40 25.33 14.76 Delta rispetto all'Indice di Categoria 4.85 6.85 1.54 13.09 1.06 Posizione in classifica 9 7 16 7 5 Numero fondi 18 18 18 20 20 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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