Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG SA Sede Lussemburgo Telefono 352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 14/12/2007 Patrimonio netto (mln €) 64.62 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0336083810

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.00 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'overperformance rispetto al parametro di riferimento Spese Correnti 2.30%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.84 17.45 67.07 Performance Indice di Categoria 8.17 6.30 51.97 Volatilità 11.01 11.71 13.06 Indice di Sharpe 0.30 0.76 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 4.60  Zinka Logistics Solutions Ltd Ord 3.67  Asia Commercial Joint Stock Bank Ord 3.39  Inventurus Knowledge Solutions Ltd Ord 3.22  International Gemmological Institute (india) Ltd O 3.05  Cisarua Mountain Dairy Tbk Pt Ord 2.62  Max Healthcare Institute Ltd Ord 2.57  Waaree Energies Ltd Ord 2.47  Fpt Corp Ord 2.33  Bim Birlesik Magazalar As Ord 2.04  Totale percentuale 29.96  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 11.71  Alfa 0.35  Beta 0.59  Rquadro 0.47  Tracking Error 10.49  Indice di Sharpe 0.30  Information Ratio 0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.94  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.67  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il portafoglio è investito principalmente in azioni (in misura almeno pari al 60%). Esso viene esposto attivamente ai mercati emergenti attraverso la selezione di società a bassa e media capitalizzazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dall'indice MSCI EM Mid CAP NR (USD) e per il 50% dall'indice MSCI EM Small CAP NR (USD). Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 1924.95 1494.02 1683.15 1859.03 1930.35 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: 50% MSCI EM SmallCap (EUR) + 50% MSCI EM MidCap (EUR) Rendimento % 25.55 -22.39 12.66 10.45 -11.49 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 5.59 -15.15 6.01 4.63 -1.13 Delta rispetto all'Indice di Categoria 19.96 -7.24 6.65 5.82 -10.36 Posizione in classifica 30 443 48 29 633 Numero fondi 578 610 633 634 634 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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