Carmignac Ptf Emerging Discovery A EUR Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 14/12/2007 Patrimonio netto (mln €) 52.47 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU0336083810

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.00 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'overperformance rispetto al parametro di riferimento Spese Correnti 2.30%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 25.18 12.72 20.21 Performance Indice di Categoria 12.61 -5.43 14.78 Volatilità 10.85 13.69 15.72 Indice di Sharpe 0.26 0.27 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 13.69  Alfa 0.46  Beta 0.64  Rquadro 0.40  Tracking Error 9.76  Indice di Sharpe 0.26  Information Ratio 0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.91  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.00  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il portafoglio è investito principalmente in azioni (in misura almeno pari al 60%). Esso viene esposto attivamente ai mercati emergenti attraverso la selezione di società a bassa e media capitalizzazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dall'indice MSCI EM Mid CAP NR (USD) e per il 50% dall'indice MSCI EM Small CAP NR (USD). Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 1533.27 1924.95 1494.02 1683.15 1893.24 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: 50% MSCI EM SmallCap (EUR) + 50% MSCI EM MidCap (EUR) Rendimento % -0.16 25.55 -22.39 12.66 12.48 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 8.31 5.59 -15.15 6.01 6.01 Delta rispetto all'Indice di Categoria -8.47 19.96 -7.24 6.65 6.47 Posizione in classifica 486 30 460 48 24 Numero fondi 570 600 632 654 655 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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