Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 18/10/2007 Patrimonio netto (mln €) 49.49 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0300743431

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.10 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.48%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 15.31 17.29 28.47 Performance Indice di Categoria 12.61 -5.43 14.78 Volatilità 9.96 13.02 18.30 Indice di Sharpe 0.37 0.34 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Bajaj Holdings And Investment Ltd Ord 5.78  Federal Home Loan Banks 0% 01-jun-2023 4.67  Federal Bank Ltd Ord 2.89  Novatek Microelectronics Corp Ord 2.85  Fpt Corp Ord 2.73  Synnex Technology International Corp Ord 2.72  Dalmia Bharat Ltd Ord 2.50  Redington Ltd Ord 2.48  Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt Ord 2.34  International Container Terminal Services Inc Ord 2.21  Totale percentuale 31.17  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 13.02  Alfa 0.58  Beta 0.81  Rquadro 0.71  Tracking Error 10.75  Indice di Sharpe 0.37  Information Ratio 0.31  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.48  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.78  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: titoli azionari emessi da società di piccola dimensione con sede o una parte importante dell'attività nei mercati emergenti. Il benchmark del Fondo è MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR. Il Fondo utilizza un indice di riferimento per definire un ventaglio di capitalizzazioni di mercato accettabili per l'acquisto iniziale corrispondente all'universo delle small cap.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 14.85 19.47 16.75 18.37 19.81 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI EM MKT Small Cap Rendimento % 2.63 31.11 -13.97 9.67 7.84 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 8.31 5.59 -15.15 6.01 6.01 Delta rispetto all'Indice di Categoria -5.68 25.52 1.18 3.66 1.83 Posizione in classifica 454 25 85 103 103 Numero fondi 570 600 632 654 655 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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