Templeton Frontier Markets Fund A(acc) EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA RL Sede Lussemburgo Telefono 39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 14/10/2008 Patrimonio netto (mln €) 84.11 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU0390137031

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.10 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuno Spese Correnti 2.53%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.90 20.16 110.48 Performance Indice di Categoria 8.17 6.30 51.97 Volatilità 6.53 13.06 13.08 Indice di Sharpe 0.34 1.11 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Fpt Corp 10.17  Kaspi.Kz Jsc 4.91  Nova Ljubljanska Banka Dd 4.89  Credicorp 4.13  International Container Terminal Services Inc 4.12  Military Commercial Joint Stock Bank 3.73  Halyk Savings Bank Of Kazakhstan Jsc 3.58  Lion Finance Group Plc 3.39  Banca Transilvania Sa 3.11  Mobile World Investment Corp 2.74  Totale percentuale 44.77  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 13.06  Alfa 0.43  Beta 0.56  Rquadro 0.33  Tracking Error 12.36  Indice di Sharpe 0.34  Information Ratio 0.12  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.70  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.47  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, nei mercati di frontiera. Il fondo può anche investire in strumenti derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il benchmark del Fondo è il Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR, utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un confronto della performance.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/06/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 26.58 22.74 25.67 30.33 32.12 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR Rendimento % 34.31 -14.45 12.88 18.15 -3.19 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 5.59 -15.15 6.01 4.63 -1.13 Delta rispetto all'Indice di Categoria 28.72 0.70 6.87 13.52 -2.06 Posizione in classifica 17 98 44 1 441 Numero fondi 578 610 633 634 634 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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