Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 15/12/2010 Patrimonio netto (mln €) 30.42 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0562314475

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo 15% dell'overperfrormance rispetto al benchmark Spese Correnti 2.50%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 33.96 57.94 66.20 Performance Indice di Categoria 12.61 -5.43 14.78 Volatilità 15.76 14.05 17.15 Indice di Sharpe 1.07 0.65 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 8.57  Jsc Kaspi Global Spon Gdr Rep Ord 7.14  Jsc Halyk Bank Gdr 5.68  Nova Ljubljanska Banka D.D.ljubljana Gdr 4.55  Fpt Corp Ord 4.29  Emaar Properties Pjsc Ord 3.67  Krka Dd Novo Mesto Ord 3.16  Vinhomes Jsc Ord 3.07  Banca Transilvania Sa Ord 2.71  Omv Petrom Sa Ord 2.67  Totale percentuale 45.51  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 14.05  Alfa 1.41  Beta 0.63  Rquadro 0.38  Tracking Error 13.66  Indice di Sharpe 1.07  Information Ratio 0.49  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.16  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.76  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società dei mercati emergenti di tutto il mondo. Generalmente il fondo detiene 50-70 società. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 116.46 161.19 147.26 176.66 201.82 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI Frontier Markets Rendimento % -8.45 38.40 -8.64 19.97 14.24 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 8.31 5.59 -15.15 6.01 6.01 Delta rispetto all'Indice di Categoria -16.76 32.81 6.51 13.96 8.23 Posizione in classifica 539 13 45 19 19 Numero fondi 570 600 632 654 655 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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