Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES DU	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA Sede Londra Telefono 352 46 40 10 7190 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/04/2002 Patrimonio netto (mln €) 1.36 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0757430177

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.25 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.45%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.97 -3.07 22.81 Performance Indice di Categoria 8.17 6.30 51.97 Volatilità 10.62 14.75 16.25 Indice di Sharpe neg 0.25 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 9.24  Tencent Holdings Ltd Ord 6.11  Sk Hynix Inc Ord 3.49  Trip Com Group Adr Rep Ord 3.39  Meituan Ord 2.80  Mediatek Inc Ord 2.65  Byd Co Ltd Ord 2.60  Eurobank Ergasias Services And Holdings Sa Ord 2.43  Icici Bank Adr Rep 2 Ord 2.37  Mercadolibre Inc Ord 2.32  Totale percentuale 37.40  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 14.75  Alfa -0.28  Beta 1.05  Rquadro 0.92  Tracking Error 6.09  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.92  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.21  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno due terzi delle proprie attività in azioni di società presenti nei mercati emergenti e/o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo può investire fino al 30% delle proprie attività in azioni cinesi di classe A tramite il Programma China-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 37.64 26.12 27.11 28.23 29.64 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI Emerging Markets Free Index Rendimento % -3.09 -30.60 3.78 4.15 -4.01 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 5.59 -15.15 6.01 4.63 -1.13 Delta rispetto all'Indice di Categoria -8.68 -15.45 -2.23 -0.48 -2.88 Posizione in classifica 491 581 348 400 526 Numero fondi 578 610 633 634 634 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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