Schroder ISF Frontier Markets Equity C Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 15/12/2010 Patrimonio netto (mln €) 46.96 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0562314715

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 15,00% dell'overperformance rispetto al benchmark Spese Correnti 1.37%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.05 41.97 143.15 Performance Indice di Categoria 8.17 6.30 51.97 Volatilità 6.25 13.13 12.61 Indice di Sharpe 0.77 1.38 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Jsc Kaspi Global Spon Ads Rep Ord 5.66  Usd Cash 5.12  Fpt Corp Ord 5.02  Jsc Halyk Bank Gdr 4.94  Asia Commercial Joint Stock Bank Ord 4.49  Military Commercial Joint Stock Bank Ord 4.32  Gemadept Corp Ord 4.26  Nova Ljubljanska Banka D.D.ljubljana Gdr 3.83  Banca Transilvania Sa Ord 2.95  Krka Dd Novo Mesto Ord 2.91  Totale percentuale 43.50  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 13.13  Alfa 0.90  Beta 0.57  Rquadro 0.34  Tracking Error 12.21  Indice di Sharpe 0.77  Information Ratio 0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.26  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.66  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società dei mercati emergenti di tutto il mondo. Generalmente il fondo detiene 50-70 società. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 181.52 167.81 203.63 239.45 251.54 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI Frontier Markets Rendimento % 40.01 -7.55 21.35 17.59 -1.48 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 5.59 -15.15 6.01 4.63 -1.13 Delta rispetto all'Indice di Categoria 34.42 7.60 15.34 12.96 -0.35 Posizione in classifica 8 28 12 5 285 Numero fondi 578 610 633 634 634 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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