Carmignac Emergents A EUR Ydis	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Parigi Telefono 33 1 42 86 53 35 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 18/06/2012 Patrimonio netto (mln €) 3.30 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN FR0011269349

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'extrarendimento rispetto al benchmark Spese Correnti 1.50%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -1.12 8.70 48.32 Performance Indice di Categoria 8.17 6.30 51.97 Volatilità 9.21 15.02 16.16 Indice di Sharpe 0.09 0.49 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 9.95  Vipshop Holdgs Spon Ads Rep 0.20 Ord 7.47  Grupo Financiero Banorte Sab De Cv Ord 5.63  Embassy Office Parks Reit 4.80  Samsung Electronics Co Ltd 4.76  Kotak Mahindra Bank Ltd Ord 4.66  Icici Lombard General Insurance Company Ltd Ord 3.85  Eur Cash 3.55  Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd Ord 3.05  Centrais Eletricas Brasileiras Sa Ord 3.00  Totale percentuale 50.72  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 15.02  Alfa 0.06  Beta 1.01  Rquadro 0.81  Tracking Error 6.70  Indice di Sharpe 0.09  Information Ratio 0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.65  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.11  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è esposto per almeno il 60% del patrimonio netto, mediante titoli fisici o strumenti derivati, ai mercati azionari internazionali, di cui una quota rilevante è rappresentata dai paesi emergenti. L'indice di riferimento è l'MSCI EM NR (USD), calcolato includendo i dividendi netti reinvestiti (indice Morgan Stanley dei mercati emergenti). Gli strumenti derivati utilizzati sono le opzioni, i contratti a termine fisso, gli swap e i CFD su uno o più sottostanti. Il livello di leva atteso, è del 200% ma può essere più elevato in determinate condizioni.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 165.70 139.79 153.10 161.16 159.35 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI EM (EUR) (Dividendi netti reinvestiti) Rendimento % -10.76 -15.63 9.52 5.26 -0.52 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 5.59 -15.15 6.01 4.63 -1.13 Delta rispetto all'Indice di Categoria -16.35 -0.48 3.51 0.63 0.61 Posizione in classifica 553 149 105 236 197 Numero fondi 578 610 633 634 634 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.