Carmignac Ptf Emerging Discovery A USD Acc Hdg	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 14/12/2007 Patrimonio netto (mln €) 1.67 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU0807689582

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.00 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.30%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 30.16 32.03 35.36 Performance Indice di Categoria 12.61 -5.43 14.78 Volatilità 10.43 15.61 17.15 Indice di Sharpe 0.59 0.40 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 15.61  Alfa 0.91  Beta 0.44  Rquadro 0.15  Tracking Error 13.43  Indice di Sharpe 0.59  Information Ratio 0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.83  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.32  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il portafoglio è investito principalmente in azioni (in misura almeno pari al 60%). Esso viene esposto attivamente ai mercati emergenti attraverso la selezione di società a bassa e media capitalizzazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dall'indice MSCI EM Mid CAP NR (USD) e per il 50% dall'indice MSCI EM Small CAP NR (USD). Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 125.79 171.96 143.84 159.07 185.21 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: Indice composto Rendimento % -7.39 36.70 -16.35 10.59 16.44 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 8.31 5.59 -15.15 6.01 6.01 Delta rispetto all'Indice di Categoria -15.70 31.11 -1.20 4.58 10.43 Posizione in classifica 529 14 199 83 5 Numero fondi 570 600 632 654 655 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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