JPM EM Dividend D (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 11/12/2012 Patrimonio netto (mln €) 9.74 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0862450516

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.75 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.55%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 12.40 4.15 23.66 Performance Indice di Categoria 12.61 -5.43 14.78 Volatilità 9.70 12.09 15.13 Indice di Sharpe 0.05 0.31 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 7.25  Samsung Electronics Co Ltd Ord 7.02  Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Pt Ord 3.54  Netease Inc Ord 3.24  Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Ord 2.72  Infosys Adr Rep Ord 2.35  China Merchants Bank Co Ltd Ord 2.04  Grupo Financiero Banorte Sab De Cv Ord 2.03  Haier Smart Home Co Ltd Ord 2.00  Ping An Insurance Group Co Of China Ltd Ord 2.00  Totale percentuale 34.19  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 12.09  Alfa 0.24  Beta 0.84  Rquadro 0.89  Tracking Error 4.76  Indice di Sharpe 0.05  Information Ratio 0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.27  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.15  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni che corrispondono un dividendo emesse da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Il Comparto può investire in società di minori dimensioni.Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Emerging Markets Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 108.78 124.85 104.92 113.97 121.20 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) Rendimento % 4.72 14.77 -15.96 8.63 6.34 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 8.31 5.59 -15.15 6.01 6.01 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.59 9.18 -0.81 2.62 0.33 Posizione in classifica 416 75 175 144 248 Numero fondi 570 600 632 654 655 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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