BSF Emerging Markets Equity Strategies E2	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK STRATEGIC FUNDS Sede Lussemburgo Telefono + 44 (0)20 7743 3300 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 18/11/2015 Patrimonio netto (mln €) 41.33 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1321847805

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 5000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Non prevista Spese Correnti 2.44%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 19.65 29.33 24.96 Performance Indice di Categoria 12.61 -5.43 14.78 Volatilità 10.67 16.84 22.50 Indice di Sharpe 0.52 0.28 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Samsung Electronics Co Ltd Ord 7.35  Blk Ics Usd Liquid Envn Aware Agen Usd Dist 6.81  Alibaba Group Holdings Ltd Cfd 4.25  Astra International Tbk Pt Ord 4.19  China Construction Bank Corp Ord 4.09  Inr Cash 3.82  Yanbu National Petrochemicals Company Cfd 3.16  Barrick Gold Corp Ord 2.82  Cognizant Technology Solutions Corp Cfd 2.79  Emaar Properties Pjsc Ord 2.70  Totale percentuale 41.98  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 16.84  Alfa 0.91  Beta 0.99  Rquadro 0.64  Tracking Error 14.10  Indice di Sharpe 0.52  Information Ratio 0.29  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.77  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.65  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo cerca di acquisire almeno il 70% dell'esposizione dei suoi investimenti a società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in mercati emergenti. Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti e farà riferimento all'MSCI Emerging Markets Index. I titoli CA includono strumenti finanziari derivati (SFD) e il Fondo può, attraverso SFD, generare leva di mercato.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 142.69 159.51 167.83 204.02 209.94 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI Emerging Markets Net EUR Rendimento % -17.98 11.79 5.22 21.56 2.90 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 8.31 5.59 -15.15 6.01 6.01 Delta rispetto all'Indice di Categoria -26.29 6.20 20.37 15.55 -3.11 Posizione in classifica 565 108 2 9 537 Numero fondi 570 600 632 654 655 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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