Fidelity F. EM D-ACC-Euro	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 15/04/2016 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU1387833327

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.43%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -1.77 -8.50 23.29 Performance Indice di Categoria 8.17 6.30 51.97 Volatilità 6.94 13.21 14.17 Indice di Sharpe neg 0.27 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd 10.30  Naspers Ltd 6.60  Hdfc Bank Ltd 4.40  Makemytrip Ltd 4.20  Kaspi/kz Jsc 4.00  Icici Bank Ltd 3.90  Samsung Electronics Co Ltd 3.80  Nu Holdings Ltd/cayman Islands 3.60  Alibaba Group Holding Ltd 3.40  Grupo Mexico Sab De Ca 3.00  Totale percentuale 47.20  Data di riferimento 31/10/2024

Indici di Rischio Volatilità 13.21  Alfa -0.42  Beta 0.90  Rquadro 0.85  Tracking Error 6.26  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.34  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.24  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.54  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato ll fondo, gestito attivamente e con benchmark, investirà almeno il 70% in azioni di società in paesi a rapida crescita economica, compresi quelli di America Latina, sud-est Asiatico, Africa, Europa orientale (Russia compresa) e Medio Oriente. Fino al 10% può essere investito in in azioni cinesi di classe A e B. Il fondo può utilizzare derivati per ridurre il rischio o i costi oppure generare ulteriore capitale o reddito, anche a scopo di investimento, in linea con il profilo di rischio del fondo.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/10/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 17.35 12.10 12.48 13.58 13.34 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI Emerging Markets Index (Net) Rendimento % 7.10 -30.26 3.14 8.81 -3.75 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 5.59 -15.15 6.01 4.63 -1.13 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.51 -15.11 -2.87 4.18 -2.62 Posizione in classifica 180 573 388 46 517 Numero fondi 578 610 633 634 634 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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