ARCA AZIONI PAESI EMERGENTI	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 02.480971 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/01/2001 Patrimonio netto (mln €) 276.64 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0003021992

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 100.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 1.80 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.28%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 12.20 -11.79 5.46 Performance Indice di Categoria 12.61 -5.43 14.78 Volatilità 11.06 13.51 15.79 Indice di Sharpe neg 0.10 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Barclays Plc/msci Thailand Index Equity Swap 14.40  Goldman Sachs India Equity Pf I Acc Usd 13.53  Xtrackers Msci China Ucits Etf 1c 10.76  Bgf Latin American A2 Eur 9.12  Msci Emerg Jun3 7.78  Merrill Lynch & Co/china (government Of) Equity Sw 7.25  Ishares Msci China Etf 6.40  Samsung Electronics Co Ltd Ord 4.54  Saudi Arabia/societe Generale Sa Equity Swap 4.35  Italy, Republic Of (government) 12-jan-2024 4.33  Totale percentuale 82.46  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 13.51  Alfa -0.20  Beta 0.98  Rquadro 0.97  Tracking Error 2.31  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.26  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.42  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.96  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti dei Paesi Emergenti anche a capitalizzazione medio bassa con prospettive di crescita, denominate nelle valute dei singoli Paesi. Le aree geografiche d'investimento sono principalmente i mercati dei Paesi Emergenti europei, asiatici e dell'America latina. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark: 100% MSCI Daily Net TR Emerging Markets EUR. Il Fondo utilizza strumenti derivati. La leva finanziaria è pari a 1,5.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 13.82 14.53 11.82 12.54 13.21 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: 95% MS Capital International Daily TR Net Emerging Markets Index, 5% ML Euro Government Bill Index Rendimento % 5.05 5.09 -18.62 6.04 5.35 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 8.31 5.59 -15.15 6.01 6.01 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.26 -0.50 -3.47 0.03 -0.67 Posizione in classifica 406 249 303 236 352 Numero fondi 570 600 632 654 655 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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