ARCA AZIONI PAESI EMERGENTI	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 4543215 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/01/2001 Patrimonio netto (mln €) 297.23 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IT0003021992

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 100.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 1.80 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.30%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.82 1.24 36.85 Performance Indice di Categoria 8.17 6.30 51.97 Volatilità 8.95 13.28 13.04 Indice di Sharpe neg 0.45 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Goldman Sachs India Equity Pf I Acc Usd 18.24  Xtrackers Msci China Ucits Etf 1c 10.30  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 10.27  Bgf Latin American Fund A2 Eur 7.42  Ishares Msci China Etf 6.69  Societe Generale Sa/saudi Arabia Equity Swap 3.92  Barclays Bank Plc/south Africa (government Of) Equ 3.71  Italy, Republic Of (government) 0% 14-feb-2025 3.69  Samsung Electronics Co Ltd Ord 2.66  Jpmorgan Chase & Co/china (government Of) Equity S 2.61  Totale percentuale 69.51  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 13.28  Alfa -0.15  Beta 0.98  Rquadro 0.98  Tracking Error 2.00  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.28  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.42  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.96  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti dei Paesi Emergenti anche a capitalizzazione medio bassa con prospettive di crescita, denominate nelle valute dei singoli Paesi. Le aree geografiche d'investimento sono principalmente i mercati dei Paesi Emergenti europei, asiatici e dell'America latina. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark: 100% MSCI Daily Net TR Emerging Markets EUR. Il Fondo utilizza strumenti derivati. La leva finanziaria è pari a 1,5.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 14.53 11.82 12.54 13.01 13.76 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: 95% MS Capital International Daily TR Net Emerging Markets Index, 5% ML Euro Government Bill Index Rendimento % 5.09 -18.62 6.04 3.77 -2.95 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 5.59 -15.15 6.01 4.63 -1.13 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.50 -3.47 0.03 -0.86 -1.82 Posizione in classifica 247 300 233 455 415 Numero fondi 578 610 633 634 634 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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