Carmignac Ptf Emergents A EUR Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG SA Sede Lussemburgo Telefono 352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 20/11/2015 Patrimonio netto (mln €) 34.17 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU1299303229

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'overperformance rispetto al BMK Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.92 9.42 49.06 Performance Indice di Categoria 8.17 6.30 51.97 Volatilità 9.12 15.03 16.14 Indice di Sharpe 0.10 0.49 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 9.44  Eur Cash 8.82  Vipshop Holdgs Spon Ads Rep 0.20 Ord 7.05  Grupo Financiero Banorte Sab De Cv Ord 5.34  Embassy Office Parks Reit 4.50  Kotak Mahindra Bank Ltd Ord 4.39  Samsung Electronics Co Ltd 4.39  Icici Lombard General Insurance Company Ltd Ord 3.64  Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd Ord 2.87  Centrais Eletricas Brasileiras Sa Ord 2.86  Totale percentuale 53.30  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 15.03  Alfa 0.07  Beta 1.01  Rquadro 0.82  Tracking Error 6.61  Indice di Sharpe 0.10  Information Ratio 0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.13  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.12  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. Il fondo è un portafoglio azionario internazionale il cui patrimonio è esposto per almeno il 60% ad azioni internazioniali, in particolare paesi emergenti. Fino al 40% del patrimonio può essere investito in prodotti a reddito fisso.Il gestore può utilizzare strategie Relative Value. Possono essere assunte posizioni corte tramite derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 149.84 127.67 139.44 146.82 145.47 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % MSCI EM EUR (Dividendi netti reinvestiti) Rendimento % -10.95 -14.80 9.22 5.29 -0.47 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 5.59 -15.15 6.01 4.63 -1.13 Delta rispetto all'Indice di Categoria -16.54 0.35 3.21 0.66 0.66 Posizione in classifica 554 103 122 232 192 Numero fondi 578 610 633 634 634 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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