JPM EM Equity D (acc) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 06/03/2017 Patrimonio netto (mln €) 11.55 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0159050938

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.75 % Di incentivo - Spese Correnti 2.55%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.29 -36.61 -12.74 Performance Indice di Categoria 12.61 -5.43 14.78 Volatilità 14.97 18.22 19.96 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 9.08  Samsung Electronics Co Ltd Ord 6.27  Tencent Holdings Ltd Ord 3.73  Housing Development Finance Corporation Ltd Ord 3.60  Mercadolibre Inc Ord 3.01  Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Pt Ord 2.76  Hdfc Bank Adr Rep 3 Ord 2.69  Aia Group Ltd Ord 2.56  Kotak Mahindra Bank Ltd Ord 2.52  Reliance Industries Ltd Ord 2.50  Totale percentuale 38.72  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 18.22  Alfa -1.03  Beta 1.20  Rquadro 0.80  Tracking Error 8.93  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.34  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 15.20  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -12.02  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di società aventi sede o che svolgono le proprie attività in un paese emergente. Il fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi China-Hong Kong Stock Connect. Segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali, adotta un approccio high conviction e mira a individuare società di qualità elevata con potenziale di crescita superiore e sostenibile. La classe è coperta dal rischio valutario.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 166.05 146.28 103.46 105.20 105.24 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice MSCI EM (EMERGING MARKETS)Total Return Index Net Rendimento % 29.71 -11.91 -29.27 1.68 0.04 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 8.31 5.59 -15.15 6.01 6.01 Delta rispetto all'Indice di Categoria 21.40 -17.50 -14.12 -4.33 -5.97 Posizione in classifica 35 582 581 487 625 Numero fondi 570 600 632 654 655 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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