Fidelity F. EM A-USD	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 15/10/1993 Patrimonio netto (mln €) 728.89 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU0048575426

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.93%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -1.85 -7.25 25.53 Performance Indice di Categoria 8.17 6.30 51.97 Volatilità 7.18 13.26 14.33 Indice di Sharpe neg 0.30 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Usd Cash 10.02  South Africa, Republic Of (government) 8.875% 28-f 5.43  Departamento Administrativo De La Presidencia De L 5.41  Inter-american Development Bank 7.35% 06-oct-2030 2.92  South Africa, Republic Of (government) 7% 28-feb-2 2.84  Indonesia, Republic Of (government) 7.5% 15-apr-20 2.79  Malaysia (government) 4.065% 15-jun-2050 2.56  Indonesia, Republic Of (government) 8.75% 15-may-2 2.49  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 1.91  Czech Republic (government) 1.75% 23-jun-2032 1.83  Totale percentuale 38.20  Data di riferimento 31/10/2024

Indici di Rischio Volatilità 13.26  Alfa -0.38  Beta 0.90  Rquadro 0.84  Tracking Error 6.44  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.31  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.06  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.83  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe almeno il 70% (e di norma il 75%) del suo patrimonio in azioni di società con attività in zone nelle quali si ha una rapida crescita economica, tra cui paesi e mercati emergenti di America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa orientale (Russia compresa) e Medio Oriente. Benchmark: MSCI Emerging Markets Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e per una gestione efficace del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/10/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 34.17 23.92 24.75 27.04 26.54 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI EM NR USD Rendimento % 8.45 -30.00 3.46 9.26 -3.47 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 5.59 -15.15 6.01 4.63 -1.13 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.86 -14.85 -2.55 4.63 -2.34 Posizione in classifica 152 570 369 38 481 Numero fondi 578 610 633 634 634 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.