JPM EM Sustainable Equity A (dist) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 13/11/2019 Patrimonio netto (mln €) 1.92 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2051469117

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.94 -15.67 - Performance Indice di Categoria 12.61 -5.43 14.78 Volatilità 9.56 13.30 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 9.36  Tencent Holdings Ltd Ord 5.02  Advantech Co Ltd Ord 3.37  Hdfc Bank Adr Rep 3 Ord 2.88  Delta Electronics Inc Ord 2.79  Housing Development Finance Corporation Ltd Ord 2.65  Yum China Holdings Inc Ord 2.64  Bank Central Asia Tbk Pt Ord 2.59  Mercadolibre Inc Ord 2.54  Netease Inc Ord 2.44  Totale percentuale 36.28  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 13.30  Alfa -0.33  Beta 0.92  Rquadro 0.88  Tracking Error 4.16  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.18  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.88  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.86  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 67% del patrimonio in azioni di società sostenibili o di società aventi caratteristiche di sostenibilità in miglioramento con sede o che svolgono gran parte della propria attività economica in un paese emergente. Il restante patrimonio può essere investito in azioni di società considerate meno sostenibili. Il fondo può investire in azioni Cina di classe A tramite i programmi China-Hong Kong Stock Connect.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 118.03 126.80 103.67 103.49 104.97 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI Emerging Market Index (Total Return Net) Rendimento % 14.67 7.43 -18.24 -0.17 1.43 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 8.31 5.59 -15.15 6.01 6.01 Delta rispetto all'Indice di Categoria 6.36 1.84 -3.09 -6.18 -4.58 Posizione in classifica 149 174 281 569 588 Numero fondi 570 600 632 654 655 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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