JPM EM Diversified Equity Plus D (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 15/12/2020 Patrimonio netto (mln €) 0.83 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2190025481

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.30 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.75 % Di incentivo - Spese Correnti 2.36%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 18.59 -2.31 - Performance Indice di Categoria 12.61 -5.43 14.78 Volatilità 10.49 13.64 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 13.64  Alfa 0.09  Beta 0.94  Rquadro 0.89  Tracking Error 3.05  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.04  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.53  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.36  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obbiettivo è di offrire la crescita del capitale nel lungo periodo tramite un'esposizione a un portafoglio diversificato di società dei mercati emergenti, ottenuta investendo direttamente in titoli di tali società e mediante l'utilizzo di derivati. Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in azioni di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Il fondo può investire una quota significativa del proprio patrimonio in società a bassa capitalizzazione.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 115.04 91.61 98.68 110.06 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI Emerging Market Index TRN Rendimento % 12.33 -20.37 7.72 11.53 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 5.59 -15.15 6.01 6.01 Delta rispetto all'Indice di Categoria 6.74 -5.22 1.71 5.52 Posizione in classifica 101 398 175 31 Numero fondi 600 632 654 655 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.