JPM EM Diversified Equity Plus D (acc) EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 15/12/2020 Patrimonio netto (mln €) 2.01 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU2190025481

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.30 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.75 % Di incentivo - Spese Correnti 2.41%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.27 4.34 - Performance Indice di Categoria 8.17 6.30 51.97 Volatilità 9.90 13.50 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dist 9.54  Bred Banque Populaire Sa Time/term Deposit 5.72  United States Of America (government) 0% 07-jan-20 3.81  Samsung Electronics Co Ltd Ord 3.16  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 2.31  Hdfc Bank Adr Rep 3 Ord 1.97  Infosys Adr Rep Ord 1.43  Mediatek Inc Ord 1.33  Sk Hynix Inc Ord 1.30  Petroleo Brasileiro Sa Petrobras 1.16  Totale percentuale 31.73  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 13.50  Alfa -0.06  Beta 0.95  Rquadro 0.90  Tracking Error 4.73  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.53  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.36  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obbiettivo è di offrire la crescita del capitale nel lungo periodo tramite un'esposizione a un portafoglio diversificato di società dei mercati emergenti, ottenuta investendo direttamente in titoli di tali società e mediante l'utilizzo di derivati. Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in azioni di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Il fondo può investire una quota significativa del proprio patrimonio in società a bassa capitalizzazione.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 115.04 91.61 98.68 107.10 113.82 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI Emerging Market Index TRN Rendimento % 12.33 -20.37 7.72 8.53 -0.24 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 5.59 -15.15 6.01 4.63 -1.13 Delta rispetto all'Indice di Categoria 6.74 -5.22 1.71 3.90 0.89 Posizione in classifica 101 383 173 54 170 Numero fondi 578 610 633 634 634 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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