Invesco Developing Markets Equity A (EUR Hdg) Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 18/09/2019 Patrimonio netto (mln €) 0.08 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2040199916

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.95%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.92 -31.75 - Performance Indice di Categoria 12.61 -5.43 14.78 Volatilità 14.30 17.93 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 8.42  Housing Development Finance Corporation Ltd Ord 6.55  Yum China Holdings Inc Ord 6.26  Kotak Mahindra Bank Ltd Ord 5.88  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 5.30  Tata Consultancy Services Ltd Ord 5.08  Grupo Mexico Sab De Cv Ord 4.87  Pernod Ricard Sa Ord 4.63  Zto Express Cayman Adr Rep Cl A Ord 3.83  H World Group Adr 3.60  Totale percentuale 54.42  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 17.93  Alfa -0.84  Beta 1.11  Rquadro 0.71  Tracking Error 8.90  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.25  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 15.42  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.72  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo del fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine investendo in azioni di società le cui attività o i cui interessi economici sono in un mercato in via di sviluppo (in almeno tre mercati in via di sviluppo), ed è gestito attivamente rispetto al benchmark: MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return). Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di ridurre il rischio complessivo o i costi dei suoi investimenti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 12.43 11.16 8.05 8.50 8.64 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI Emerging Markets Index Rendimento % 14.46 -10.22 -27.87 5.59 1.65 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 8.31 5.59 -15.15 6.01 6.01 Delta rispetto all'Indice di Categoria 6.15 -15.81 -12.72 -0.42 -4.36 Posizione in classifica 154 570 567 256 582 Numero fondi 570 600 632 654 655 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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