Schroder ISF Global EM Smaller Companies A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 27/08/2014 Patrimonio netto (mln €) 2.25 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1098400762

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.88%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 15.93 13.26 43.85 Performance Indice di Categoria 12.61 -5.43 14.78 Volatilità 13.44 12.70 17.49 Indice di Sharpe 0.28 0.47 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Chroma Ate Inc Ord 3.10  Usd Cash 2.97  Apollo Hospitals Enterprise Ltd Ord 2.60  Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv Ord 2.45  Eclat Textile Co Ltd Ord 2.28  Eurobank Ergasias Services And Holdings Sa Ord 2.22  Sinbon Electronics Co Ltd Ord 2.22  Nien Made Enterprise Co Ltd Ord 2.18  Mphasis Ltd Ord 2.11  Pepco Group Nv Ord 2.06  Totale percentuale 24.19  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 12.70  Alfa 0.47  Beta 0.70  Rquadro 0.57  Tracking Error 8.35  Indice di Sharpe 0.28  Information Ratio 0.22  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.48  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.74  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale superiore al tasso MSCI Emerging Markets Small Cap (Net TR) Index , investendo due terzi del proprio patrimonio in azioni di società dei mercati emergenti globali di piccole dimensioni. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Avvalendosi anche della vendita allo scoperto e di tecniche di leva finanziaria mirate a generare un rendimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 131.96 160.20 141.39 159.47 166.67 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI EM MKT Small Cap Rendimento % 6.77 21.40 -11.74 12.78 4.52 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 8.31 5.59 -15.15 6.01 6.01 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.54 15.81 3.41 6.77 -1.49 Posizione in classifica 352 38 64 46 415 Numero fondi 570 600 632 654 655 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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