Schroder ISF Global EM Smaller Companies B Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo USD Data di Avvio 27/08/2014 Patrimonio netto (mln €) 0.69 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU1098400846

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.47%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -1.69 2.48 82.95 Performance Indice di Categoria 8.17 6.30 51.97 Volatilità 8.52 12.38 13.44 Indice di Sharpe neg 0.87 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Creditaccess Grameen Ltd Ord 2.58  Fpt Corp Ord 2.57  Lotes Co Ltd Ord 2.32  Lpp Sa Ord 2.31  Kanzhun Adr Rep 2 Ord 2.10  Gemadept Corp Ord 2.07  Cenergy Holdings Sa Ord 2.02  Supreme Industries Ltd Ord 2.02  Gentera Sab De Cv Ord 1.95  Motus Holdings Ltd Ord 1.90  Totale percentuale 21.84  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 12.38  Alfa -0.05  Beta 0.68  Rquadro 0.55  Tracking Error 9.09  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.00  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.42  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.79  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale superiore al tasso MSCI Emerging Markets Small Cap (Net TR) Index , investendo due terzi del proprio patrimonio in azioni di società dei mercati emergenti globali di piccole dimensioni. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Avvalendosi anche della vendita allo scoperto e di tecniche di leva finanziaria mirate a generare un rendimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 155.21 136.16 152.65 157.99 155.32 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI Emerging Markets Small Cap Rendimento % 20.74 -12.27 12.11 3.50 -9.28 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 5.59 -15.15 6.01 4.63 -1.13 Delta rispetto all'Indice di Categoria 15.15 2.88 6.10 -1.13 -8.15 Posizione in classifica 47 66 56 472 621 Numero fondi 578 610 633 634 634 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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