JPM EM Dividend D (mth) EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 24/02/2017 Patrimonio netto (mln €) 4.04 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU1555762860

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.75 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.55%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.11 -0.33 38.83 Performance Indice di Categoria 8.17 6.30 51.97 Volatilità 9.01 12.28 12.57 Indice di Sharpe neg 0.48 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 8.99  Alibaba Group Holding Ltd Ord 4.34  Tencent Holdings Ltd Ord 3.42  Hdfc Bank Ltd Ord 2.66  Samsung Electronics Co Ltd Ord 2.55  Netease Inc Ord 2.43  Wal Mart De Mexico Sab De Cv Ord 2.42  Realtek Semiconductor Corp Ord 2.37  Ase Technology Holding Co Ltd Ord 2.26  Quanta Computer Inc Ord 2.10  Totale percentuale 33.54  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 12.28  Alfa -0.18  Beta 0.86  Rquadro 0.88  Tracking Error 4.56  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.18  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.26  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.56  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni che corrispondono un dividendo emesse da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Il fondo può investire in società di minori dimensioni. Il fondo è gestito attivamente e la performance viene raffrontata con l'indice di riferimento MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net). Il fondo utilizza strumenti derivati per scopi di copertura e gestione efficiente del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 102.78 83.43 90.63 95.22 97.23 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice MSCI EM (EMERGING MARKETS)Total Return Index Net Rendimento % 10.63 -18.82 8.63 5.06 -3.48 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 5.59 -15.15 6.01 4.63 -1.13 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.04 -3.67 2.62 0.43 -2.35 Posizione in classifica 127 309 143 272 484 Numero fondi 578 610 633 634 634 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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