JPM Total EM Income D (mth) EUR	aprile 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 24/02/2017 Patrimonio netto (mln €) 8.75 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1555763165

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.25%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.42 -4.03 0.39 Performance Indice di Categoria 8.79 -8.31 14.69 Volatilità 6.73 8.48 11.11 Indice di Sharpe neg 0.01 Data di riferimento 29/03/2024

Principali Titoli (%) Jpm Emerging Markets Corporate Bd X Dist Usd 8.02  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 3.37  Samsung Electronics Co Ltd Ord 3.14  Poland, Republic Of (government) 7.5% 25-jul-2028 2.10  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 1.74  Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Pt Ord 1.57  Netease Inc Ord 1.43  South Africa, Republic Of (government) 8.875% 28-f 1.37  Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Ord 1.23  Infosys Adr Rep Ord 1.04  Totale percentuale 25.01  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.48  Alfa -0.01  Beta 0.58  Rquadro 0.87  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.25  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.37  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 67% del patrimonio in titoli azionari (20/80%) e di debito (20/80%) di società o governi aventi sede in un paese emergente. Benchmark di riferimento per confronto performace: 50% MSCI Emer Markets Index / 25% JPM Gov Bond Index Emer Markets Global Div / 15% JPM Emer Market Bond Index Global Div / 10% JPM Corporate Emer Markets Bond Index Broad Div. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per copertura o gestione del portafoglio

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 87.01 91.69 77.99 84.14 86.77 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: 25 % Indice JPM GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged + 50 % Indice MSCI EM (EMERGING MARKETS)Total Return Index Net + 10 % Indice JPM Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Divers Rendimento % -3.56 5.38 -14.93 7.89 3.12 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 8.31 5.59 -15.15 6.01 4.63 Delta rispetto all'Indice di Categoria -11.87 -0.21 0.22 1.88 -1.51 Posizione in classifica 508 233 112 173 503 Numero fondi 570 599 632 654 655 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 29/03/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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