Principali Titoli (%) |
Cash And Cash Equivalents |
8.91 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord |
8.01 |
Samsung Electronics Co Ltd Ord |
6.07 |
Tencent Holdings Ltd Ord |
3.34 |
Msci Twn Jun3 |
2.77 |
Reliance Industries Ltd Ord |
1.85 |
Sgx Nfty50jun23 |
1.80 |
Samsung Sdi Co Ltd Ord |
1.73 |
Icici Bank Ltd Ord |
1.72 |
Sk Hynix Inc Ord |
1.56 |
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Totale percentuale |
37.76 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
12.18 |
Alfa |
-0.28 |
Beta |
0.85 |
Rquadro |
0.91 |
Tracking Error |
3.43 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.21 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
7.31 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-7.25 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 30% ed il 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 50% JP Morgan Emu Government Bond Index; 50% MSCI Europe in euro. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. |
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