Mercati Eurizon Az. Paesi Emergenti	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Paesi Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 11/07/1994 Patrimonio netto (mln €) 373.09 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IT0001031928

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni Di gestione 1.80 % Di ingresso max  1.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% su extra-rendimento rispetto al benchmark Spese Correnti 1.89%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - Globali   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Emerging Markets NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.01 -8.55 27.72 Performance Indice di Categoria 8.17 6.30 51.97 Volatilità 9.15 12.53 12.24 Indice di Sharpe neg 0.35 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 8.44  Tencent Holdings Ltd Ord 6.15  United States Of America (government) 0% 24-apr-20 5.88  Cash And Cash Equivalents 2.57  Msci Tw Usd Jan5 2.41  Samsung Electronics Co Ltd Ord 2.11  Zomato Ltd Ord 1.75  Hs C E I Jan5 1.52  Hon Hai Precision Industry Co Ltd Ord 1.49  Alibaba Group Holding Ltd Ord 1.48  Totale percentuale 33.80  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 12.53  Alfa -0.42  Beta 0.90  Rquadro 0.94  Tracking Error 3.74  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.41  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.31  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.25  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 30% ed il 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 50% JP Morgan Emu Government Bond Index; 50% MSCI Europe in euro. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale è indicativamente compresa tra 1 e 1,30.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 12.37 10.39 10.22 10.71 11.14 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Emerging Markets NTR Benchmark adottato dal gestore: 95% MSCI Emerging Markets in euro; 5% Barclays Euro Treasury Bills Index Rendimento % 4.33 -16.01 -1.67 4.84 -2.99 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 5.59 -15.15 6.01 4.63 -1.13 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.26 -0.86 -7.68 0.21 -1.87 Posizione in classifica 292 179 601 303 420 Numero fondi 578 610 633 634 634 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.