BGF India E2 USD	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo USD Data di Avvio 28/04/2006 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU0248273137

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.37%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - India   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI India NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -9.04 4.87 73.29 Performance Indice di Categoria -1.77 20.80 119.36 Volatilità 15.87 14.61 15.17 Indice di Sharpe 0.00 0.71 Data di riferimento 29/04/2025

Principali Titoli (%) Hdfc Bank Ltd 8.49  Icici Bank Ltd 7.43  Bharti Airtel Ltd 7.00  Infosys Ltd 5.44  Mahindra And Mahindra Ltd 5.32  Reliance Industries Ltd 4.71  Ntpc Ltd 4.16  Itc Ltd 3.84  Rec Ltd 3.77  Godrej Properties Ltd 3.55  Totale percentuale 53.71  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 14.61  Alfa -0.33  Beta 0.87  Rquadro 0.90  Tracking Error 5.43  Indice di Sharpe 0.00  Information Ratio -0.30  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.35  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.79  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'India Fund si propone di massimizzare il rendimento totale. Il Comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in India (il Comparto può investire tramite la sua Società Controllata).

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/07/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 42.69 38.41 43.17 44.87 43.16 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI India NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI India Gross TR - in USD Rendimento % 35.36 -10.02 12.38 3.94 -12.16 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 36.76 -2.26 16.61 8.41 -7.08 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.40 -7.76 -4.23 -4.47 -5.08 Posizione in classifica 42 79 94 93 83 Numero fondi 103 105 105 105 105 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 29/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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