Invesco India Equity E Acc EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 10/04/2007 Patrimonio netto (mln €) 104.58 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0267984697

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.25 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 2.77%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - India   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI India NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -2.09 24.90 109.91 Performance Indice di Categoria -1.77 20.80 119.36 Volatilità 20.89 16.76 15.82 Indice di Sharpe 0.37 0.94 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Hdfc Bank Adr 6.20  Bharti Airtel 4.80  Icici Bank Adr 4.20  Cholamandalam Investment And Finance 3.70  Rec 3.40  Mahindra & Mahindra 3.30  Icici Bank 2.80  Infosys 2.70  Kalyan Jewellers India 2.60  Zomato 2.30  Totale percentuale 36.00  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 16.76  Alfa 0.14  Beta 0.95  Rquadro 0.81  Tracking Error 7.31  Indice di Sharpe 0.37  Information Ratio 0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.39  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.05  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in azioni di società indiane. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, MSCI India 10/40 Index (Net Total Return), utilizzato a fini comparativi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti complessi) ai fini di una gestione più efficiente e pertanto ridurre il rischio complessivo, minimizzare i costi e/o generareulteriore capitale o reddito.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/09/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 74.01 70.81 86.40 91.63 92.55 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI India NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI India 10/40 ND Rendimento % 32.35 -4.32 22.02 6.05 -18.58 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 36.76 -2.26 16.61 8.41 -7.08 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.41 -2.06 5.41 -2.36 -11.50 Posizione in classifica 62 22 17 61 102 Numero fondi 103 105 105 105 105 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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