Schroder ISF Indian Equity C Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo USD Data di Avvio 10/11/2006 Patrimonio netto (mln €) 23.97 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0264410993

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.31%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - India   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI India NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -1.02 23.02 100.46 Performance Indice di Categoria -1.77 20.80 119.36 Volatilità 14.66 14.57 13.82 Indice di Sharpe 0.37 0.99 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Hdfc Bank Ltd Ord 8.76  Icici Bank Adr Rep 2 Ord 6.17  Infosys Ltd Ord 5.27  Bharti Airtel Ltd Ord 4.94  Mahindra And Mahindra Ltd Ord 3.47  Usd Cash 3.33  Reliance Industries Ltd Ord 3.23  Interglobe Aviation Ltd Ord 3.19  Axis Bank Ltd Ord 2.73  Britannia Industries Ltd Ord 2.64  Totale percentuale 43.73  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 14.57  Alfa 0.11  Beta 0.87  Rquadro 0.92  Tracking Error 4.86  Indice di Sharpe 0.37  Information Ratio 0.00  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.36  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.86  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società indiane. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice MSCI India (Net TR) Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 279.01 256.23 299.73 331.36 337.25 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI India NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI India Net TR Rendimento % 32.89 -8.17 16.98 10.55 -9.40 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 36.76 -2.26 16.61 8.41 -7.08 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.87 -5.91 0.37 2.14 -2.32 Posizione in classifica 60 58 50 4 28 Numero fondi 103 105 105 105 105 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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