Invesco India Equity R Acc USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo USD Data di Avvio 24/02/2016 Patrimonio netto (mln €) 6.65 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1342487003

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.70 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.77%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - India   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI India NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 37.11 60.65 75.30 Performance Indice di Categoria 37.70 64.90 83.93 Volatilità 8.81 14.39 20.30 Indice di Sharpe 1.09 0.64 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Icici Bank Ltd Ord 9.07  Infosys Ltd Ord 5.33  Bharti Airtel Ltd Ord 5.25  Hdfc Bank Ltd Ord 5.22  Usd Cash 4.18  Cholamandalam Investment And Finance Company Ltd O 3.91  Hindustan Unilever Ltd Ord 3.41  Mahindra And Mahindra Ltd Ord 3.17  Tata Consultancy Services Ltd Ord 2.84  Axis Bank Ltd Ord 2.69  Totale percentuale 45.07  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 14.39  Alfa 0.13  Beta 0.85  Rquadro 0.87  Tracking Error 6.65  Indice di Sharpe 1.09  Information Ratio -0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.69  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.56  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo del fondo è conseguire una crescita del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in azioni di società indiane. Il fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 13.42 17.75 17.02 20.81 22.74 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI India NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI India 10/40 Index (Net Total Return) Rendimento % 0.25 32.22 -4.11 22.26 9.29 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 5.79 36.76 -2.26 16.61 11.89 Delta rispetto all'Indice di Categoria -5.54 -4.54 -1.85 5.65 -2.60 Posizione in classifica 65 63 19 15 75 Numero fondi 98 103 105 105 105 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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