Schroder ISF Indian Opportunities A Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo USD Data di Avvio 10/09/2013 Patrimonio netto (mln €) 39.44 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0959626531

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo n.p. Spese Correnti 1.86%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - India   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI India NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -3.84 7.04 66.92 Performance Indice di Categoria -1.77 20.80 119.36 Volatilità 14.99 16.49 16.14 Indice di Sharpe 0.06 0.63 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Usd Cash 6.21  Icici Bank Ltd Ord 4.57  Hdfc Bank Ltd Ord 4.39  Tata Consultancy Services Ltd Ord 4.19  Bajaj Finance Ltd Ord 4.06  Bharti Airtel Ltd Ord 4.02  Torrent Power Ltd Ord 3.47  Mahindra And Mahindra Ltd Ord 2.97  Infosys Ltd Ord 2.94  Sun Pharmaceutical Industries Ltd Ord 2.65  Totale percentuale 39.47  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 16.49  Alfa -0.30  Beta 0.95  Rquadro 0.84  Tracking Error 6.71  Indice di Sharpe 0.06  Information Ratio -0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 13.16  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.01  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società indiane. Generalmente il fondo detiene 30-70 società. Il fondo può utilizzare derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 256.86 213.86 245.42 266.86 262.43 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI India NTR Benchmark adottato dal gestore: n.p. Rendimento % 30.47 -16.74 14.76 8.74 -11.39 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 36.76 -2.26 16.61 8.41 -7.08 Delta rispetto all'Indice di Categoria -6.29 -14.48 -1.85 0.33 -4.31 Posizione in classifica 69 105 79 17 72 Numero fondi 103 105 105 105 105 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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