Fidelity F. India Focus A-ACC-USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo USD Data di Avvio 11/04/2018 Patrimonio netto (mln €) 18.33 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1805238398

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.89%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - India   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI India NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 27.16 45.38 60.75 Performance Indice di Categoria 37.70 64.90 83.93 Volatilità 8.12 13.10 19.04 Indice di Sharpe 0.92 0.57 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Icici Bank Ltd Ord 9.32  Axis Bank Ltd Ord 5.49  Hcl Technologies Ltd Ord 5.16  Infosys Adr Rep Ord 5.01  Hdfc Bank Ltd Ord 4.90  Reliance Industries Ltd Ord 3.81  Eicher Motors Ltd Ord 3.22  Marico Ltd Ord 2.92  Ultratech Cement Ltd Ord 2.91  Infosys Ltd Ord 2.78  Totale percentuale 45.52  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 13.10  Alfa -0.05  Beta 0.78  Rquadro 0.87  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.92  Information Ratio -0.26  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.84  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.15  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso.Almeno il 70% sarà investito in azioni di società indiane quotate in India e di società non indiane che svolgano una parte significativa delle loro attività in India.Il fondo è gestito attivamente e nella scelta degli investimenti farà riferimento a MSCI India Capped 8% Index (Net). Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure a scopo di investimento, in linea con il profilo di rischio del fondo.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.71 13.16 11.98 13.71 14.79 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI India NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice MSCI INDIATotal Return Index Net Rendimento % 4.94 35.63 -8.98 14.43 7.86 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 5.79 36.76 -2.26 16.61 11.89 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.85 -1.13 -6.72 -2.19 -4.03 Posizione in classifica 32 38 68 81 90 Numero fondi 98 103 105 105 105 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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