Invesco India Equity A accumalation EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. P. Emergenti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 16/08/2017 Patrimonio netto (mln €) 35.86 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU1642786039

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuno Spese Correnti 2.02%

Rating Categoria CFS Az. Emergenti - India   Macro categoria Az. Emerging   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI India NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -1.34 27.77 117.80 Performance Indice di Categoria -1.77 20.80 119.36 Volatilità 20.94 16.78 15.85 Indice di Sharpe 0.42 0.99 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Hdfc Bank Adr 6.20  Bharti Airtel 4.80  Icici Bank Adr 4.20  Cholamandalam Investment And Finance 3.70  Rec 3.40  Mahindra & Mahindra 3.30  Icici Bank 2.80  Infosys 2.70  Kalyan Jewellers India 2.60  Zomato 2.30  Totale percentuale 36.00  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 16.78  Alfa 0.20  Beta 0.95  Rquadro 0.81  Tracking Error 7.35  Indice di Sharpe 0.42  Information Ratio 0.05  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.44  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.02  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato l fondo investe principalmente in azioni di società indiane. Il fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, MSCI India 10/40 Index (Net Total Return), che viene utilizzato a scopo di confronto. Tuttavia, la maggior parte delle partecipazioni del fondo potrebbe essere un componente del benchmark.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/09/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 13.74 13.25 16.29 17.30 17.62 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI India NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI India 10/40 ND Rendimento % 33.27 -3.57 22.94 6.20 -18.39 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 36.76 -2.26 16.61 8.41 -7.08 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.49 -1.31 6.33 -2.21 -11.31 Posizione in classifica 56 17 13 56 100 Numero fondi 103 105 105 105 105 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.